Co to jest Swap Forex i jak wpływa na mój handel?

17.02.2021

Prawdopodobnie jednym z najmniej zrozumiałych terminów w handlu na rynku Forex jest „swap Forex, znany również jako swap walutowy lub rolowanie na rynku Forex. Ważne jest, aby zrozumieć, jak działa swap Forex podczas handlu, ponieważ może wpływać na potencjalne zyski zarówno pozytywnie, jak i negatywnie.

Powinieneś zrozumieć kwotę swapu Forex i sposób jej obliczenia. Zrozumienie tego pozwoli Ci zorganizować strategię handlową i zarządzanie pieniędzmi, aby uwzględnić wszystkie opłaty związane z handlem.

Wyjaśnienie wymiany walutowej

Swap Forex lub rolowanie Forex to rodzaj odsetek naliczanych od pozycji utrzymywanych przez noc na rynku Forex. Podobny swap jest również naliczany w przypadku kontraktów różnicowych (CFD). Opłata jest naliczana od wartości nominalnej otwartej pozycji handlowej przez noc.

W zależności od kursu swapowego i zajmowanej pozycji w transakcji, wartość swapu może być ujemna lub dodatnia. Innymi słowy, można albo trzeba zapłacić opłatę lub będzie zwrócić opłatę za trzymanie pozycji przez noc.

Stawki swap są naliczane podczas handlu dźwignią. Powodem tego jest to, że kiedy otwierasz pozycję lewarowaną, zasadniczo pożyczasz środki, aby otworzyć pozycję.

Na przykład na rynku Forex za każdym razem, gdy otwierasz pozycję, skutecznie dokonujesz dwóch transakcji, kupując jedną walutę w parze i sprzedając drugą. Aby sprzedać jedną z walut, faktycznie pożyczasz tę kwotę na sprzedaż, co powoduje konieczność spłaty odsetek od pożyczonej kwoty. Jednak kupowana waluta przyniesie Ci odsetki.

Jeśli bazowe oprocentowanie kupowanej waluty jest wyższe niż waluta, którą sprzedajesz, możliwe jest, że za utrzymanie pozycji przez noc otrzymasz odsetki. Jednak ze względu na inne czynniki, takie jak marża brokera, prawdopodobne jest, że niezależnie od otwartej pozycji (kupno lub sprzedaż), zostaną naliczone odsetki.

Dlatego kurs wymiany zależy od rynku i późniejszego instrumentu, którym handlujesz. Na przykład swap Forex nie będzie taki sam dla EUR / USD, jak dla USD / CAD.

Opłata za swap różni się w zależności od:

  • Broker online
  • Rodzaj stanowiska: kupno lub sprzedażInstrumentLiczba dni, przez które pozycja jest otwartaWartość nominalna pozycjiCzy jesteś zainteresowany poznaniem innych koncepcji handlowych? Dlaczego nie zapisać się na jeden z naszych bezpłatnych webinariów handlowych? Kliknij poniższy baner, aby zarejestrować się dzisiaj:

    Kiedy naliczane są swapy?

    Dokładny moment, w którym swap zostanie obciążony Twoim kontem handlowym, będzie zależał od Twojego brokera. W przypadku większości brokerów opłata jest naliczana około północy, najczęściej między 23:00 a 00:00 czasu serwera.

    Coś, co nie zawsze jest znane, jest takie, że czasami swap będzie naliczany za utrzymanie pozycji przez weekend, nawet jeśli nie jest utrzymywana przez weekend. Aby zrekompensować fakt, że rynki są zamknięte w weekend, swap weekendowy jest naliczany w piątki lub środy, w zależności od konkretnego rynku.

    Innymi słowy, jeśli utrzymasz swoją pozycję przez noc w dniu, w którym stosowane są swapy weekendowe, Twoja transakcja zostanie obciążona trzykrotnością normalnej wymiany.

    Aby potwierdzić, kiedy dokładnie Twój broker dokonuje opłaty za swap na Twoim koncie handlowym, najlepiej jest spojrzeć na specyfikacje kontraktu dla instrumentu, którym handlujesz, lub zapytać bezpośrednio brokera.

    Jak obliczyć stopę swap?

    Obliczenia swapów na rynku Forex mogą czasami być dość skomplikowane, w zależności od brokera. W Admiral Markets możesz skorzystać z naszego kalkulatora handlowego, aby łatwo znaleźć kurs swap dla swojej transakcji, a także inne ważne informacje.

    Przedstawiony: kalkulator handlowy Admiral Markets

    Kurs swap różni się w zależności od tego, którego brokera używasz, możesz dowiedzieć się, ile to jest na stronie specyfikacji kontraktu dla instrumentu, którym handlujesz.

    Na stronach specyfikacji kontraktu Admiral Markets opłata za swap Forex jest pokazana w odniesieniu do wartości pipsa Twojej pozycji.

    Na zdjęciu: Admiral Markets – Specyfikacja kontraktu GBP / USD

    W kalkulatorze handlowym widzieliśmy, że wartość pipsa dla przykładowej pozycji wynosiła 7,66 GBP. Pomnożenie tego przez -0,430 daje nam wartość swapu długiego (kupna) wynoszącą -3,29 GBP i pomnożenie jej przez -0,280 daje wartość naszego krótkiego (sprzedaży) swapa na poziomie -2,14 GBP.

    Możliwe, że broker może pokazać Ci swoją stopę swapową jako procentową dzienną lub roczną wartość, w takim przypadku będziesz musiał obliczyć wartość swapu na podstawie wartości nominalnej swojej pozycji.

    Jeśli jest to roczna wartość procentowa, będziesz musiał obliczyć wartość procentową swojej pozycji nominalnej, a następnie podzielić przez 365, aby otrzymać dzienną wartość.

    Jak już zauważyliśmy, kwota swapu zależy od instrumentu finansowego, którym handlujesz. Może to być również stopa dodatnia lub ujemna, w zależności od zajmowanej pozycji. Chociaż w powyższym przykładzie zauważysz, że obie liczby były ujemne, co oznacza, że ​​niezależnie od zajmowanej pozycji, trader zostałby obciążony opłatą za utrzymanie pozycji przez noc.

    Stawka swapów Forex zależy w dużej mierze od bazowych stóp procentowych dla walut w parze, którą handlujesz. Stawki swap zawierają również opłatę za przechowywanie. Jeśli koszty utrzymania aktywów są wysokie (np. W przypadku towarów), negatywne swapy będą zwykle obserwowane zarówno dla pozycji długich, jak i krótkich.

    Stawki swapów na MetaTrader 5

    Zanim będziesz mógł zobaczyć kursy swapów w MetaTrader 5, musisz go najpierw pobrać, co możesz zrobić za darmo, klikając poniższy baner!

    Możesz sprawdzić kursy swap na swojej platformie transakcyjnej MetaTrader. Na obu platformach transakcyjnych MetaTrader 4 (MT4) i MetaTrader 5 (MT5) możesz zobaczyć zamianę otwartej pozycji w kolumnie „Swap na karcie „Handel, jak pokazano poniżej.

    Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5

    Można go również znaleźć przed otwarciem pozycji, klikając prawym przyciskiem myszy instrument, którym planujesz handlować, w oknie „Rynek. Po prostu kliknij „Specyfikacja z kolejnego menu rozwijanego, a zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacjami dotyczącymi instrumentu, w tym wartościami wymiany.

    Na zdjęciu: Admiral Markets MetaTrader 5 – specyfikacje GBPUSD

    Handel długoterminowy i krótkoterminowy

    Jaki będzie wpływ swapu Forex na handel długoterminowy i krótkoterminowy?

    Kurs wymiany lub rolowania może wpłynąć na rentowność Twoich transakcji. W przypadku inwestorów krótkoterminowych stopa swap będzie miała niewielki wpływ, aw przypadku daytraderów nie będzie miała wpływu na rentowność.

    Inwestorzy długoterminowi będą jednak musieli zwrócić większą uwagę. Im dłużej pozycja jest otwarta, tym większy wpływ kursu swapowego na Twoje saldo. To sumuje się każdego dnia.

    Jeśli jesteś długoterminowym inwestorem zajmującym się zleceniami o dużym wolumenie, w twoim interesie może być uniknięcie swapu Forex. Można to zrobić, handlując bezpośrednio, bez dźwigni finansowej lub korzystając z konta handlowego Forex wolnego od swapów.

    Zamień darmowe konta handlowe

    Czy istnieją darmowe konta handlowe typu swap? Tak, robią. Konta islamskie nie mają swapów Forex.

    W finansach islamskich pożyczkodawcy nie mogą pobierać odsetek. Islamskie konta handlowe mogą mieć inne opłaty handlowe, takie jak opłata tygodniowa pobierana na początku transakcji, lub mogą nie mieć żadnych dodatkowych opłat.

    Admiral Markets ma konta islamskie, możesz przeczytać o nich więcej tutaj!

    Rollover kontraktów futures – przypadek specjalny

    Na rynkach kontraktów terminowych nie ma opłat za swap. W związku z tym możesz handlować kontraktami futures na indeksy, takie jak FTSE 100 lub DAX 30, bez konieczności płacenia opłat za noc.

    Pod koniec kontraktu futures, niektórzy brokerzy online oferują „przeniesienie obecnego kontraktu na następny kontrakt futures. Może to być interesująca propozycja, ponieważ pozwala np. Na handel bez opłat za swap i odnowienie pozycji nawet na rok.

    Ten rodzaj rolowania kontraktu futures nie jest pozbawiony ryzyka. Ponieważ ceny różnych kontraktów futures są różne, przechodząc do następnego kontraktu, możesz nieświadomie zwiększyć swoje koszty. Dlatego przed podjęciem decyzji o przeniesieniu na inne umowy należy wyjaśnić koszty umowy.

    Strategia wymiany walut

    Najbardziej znaną strategią swapową na rynku Forex jest „Carry Trade.

    Więc co to jest carry trade? Handel carry trade polega na zawieraniu transakcji, w której pożyczasz walutę o niskim oprocentowaniu i inwestujesz w walutę o wyższym oprocentowaniu.

    Tradycyjnym przykładem jest pożyczka w jenach japońskich i inwestowanie w dolarach australijskich lub nowozelandzkich.

    Handel carry trade to długoterminowa strategia handlowa i oczywiście ważne jest, aby wybrać waluty, które mają znaczną różnicę w kursie wymiany.

    Nieodłącznym ryzykiem związanym z tą strategią jest to, że nieoczekiwany ruch na rynku może zniweczyć wszelkie zyski uzyskane z gromadzenia dziennych swapów.

    Handluj bez ryzyka z rachunkiem demo Admiral Markets

    Inwestorzy, którzy wybiorą Admiral Markets, będą zadowoleni, wiedząc, że mogą handlować całkowicie bez ryzyka z DARMOWYM rachunkiem demo. Zamiast iść prosto na rynki na żywo i narażać swój kapitał na ryzyko, możesz całkowicie uniknąć ryzyka i po prostu ćwiczyć, aż będziesz gotowy do przejścia na handel na żywo. Przejmij kontrolę nad swoim doświadczeniem handlowym, kliknij poniższy baner, aby otworzyć DARMOWE konto demo już dziś!

    O Admiral Markets

    Admiral Markets to wielokrotnie nagradzany, regulowany na całym świecie broker Forex i CFD, oferujący obrót ponad 8 000 instrumentów finansowych za pośrednictwem najpopularniejszych platform handlowych na świecie: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Zacznij handlować już dziś!

    Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne, ofertę lub zaproszenie do jakichkolwiek transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że taka analiza handlu nie jest wiarygodnym wskaźnikiem jakichkolwiek bieżących lub przyszłych wyników, ponieważ okoliczności mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zasięgnąć porady niezależnych doradców finansowych, aby upewnić się, że rozumiesz ryzyko.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy